东兴证券鑫益兴元2号
(SLA860)集合理财债券型
1.0018
-0.06%-0.0006
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.60%
-
成立日期：2020-04-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-04-28
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0018 |
1.0747 |
| 2021-12-17 |
1.0024 |
1.0753 |
| 2021-12-16 |
1.0022 |
1.0751 |
| 2021-12-15 |
1.0022 |
1.0751 |
| 2021-12-14 |
1.0021 |
1.0750 |
| 2021-12-13 |
1.0012 |
1.0741 |
| 2021-12-10 |
1.0009 |
1.0738 |
| 2021-12-09 |
1.0008 |
1.0737 |
| 2021-12-08 |
1.0007 |
1.0736 |
| 2021-12-07 |
1.0005 |
1.0734 |
| 2021-12-06 |
1.0004 |
1.0733 |
| 2021-12-03 |
0.9999 |
1.0728 |
| 2021-12-02 |
0.9998 |
1.0727 |
| 2021-12-01 |
1.0011 |
1.0740 |
| 2021-11-30 |
1.0013 |
1.0742 |
| 2021-11-29 |
1.0012 |
1.0741 |
| 2021-11-26 |
1.0007 |
1.0736 |
| 2021-11-25 |
1.0011 |
1.0740 |
| 2021-11-24 |
1.0010 |
1.0739 |
| 2021-11-23 |
1.0008 |
1.0737 |