中航证券鑫航兴盈9号
(SLA937)集合理财债券型
1.0460
-0.13%-0.0014
单位净值 [2021-04-30]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
-
成立日期：2020-04-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-04-30
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-30 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2021-04-23 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2021-04-16 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2021-04-09 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2021-04-02 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2021-03-26 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2021-03-19 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2021-03-12 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2021-03-05 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2021-02-26 |
1.0443 |
1.0443 |
| 2021-02-19 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2021-02-05 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2021-01-29 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2021-01-22 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2021-01-15 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2021-01-08 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2020-12-25 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2020-12-18 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2020-12-11 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2020-12-04 |
1.0333 |
1.0333 |