国信证券鼎信安鑫年年享6号
(SLB149)集合理财债券型
1.0562
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-05-19]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.62%
-
成立日期：2020-05-19
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-05-19 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2022-05-13 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2022-05-06 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2022-04-29 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2022-04-22 |
1.0541 |
1.0541 |
| 2022-04-15 |
1.0538 |
1.0538 |
| 2022-04-08 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2022-04-01 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2022-03-25 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2022-03-18 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2022-03-11 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2022-03-04 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2022-02-25 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2022-02-18 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2022-02-11 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2022-01-28 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2022-01-21 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2022-01-14 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2022-01-07 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2021-12-31 |
1.0488 |
1.0488 |