中航证券鑫航兴盈12号
(SLB364)集合理财债券型
1.0465
-0.06%-0.0006
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
-
成立日期：2020-05-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-05-08
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2021-04-30 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2021-04-23 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2021-04-16 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2021-04-09 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2021-04-02 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2021-03-26 |
1.0426 |
1.0426 |
| 2021-03-19 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2021-03-12 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2021-03-05 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2021-02-26 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2021-02-19 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2021-02-05 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2021-01-29 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2021-01-22 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2021-01-15 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2021-01-08 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2020-12-25 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2020-12-18 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2020-12-11 |
1.0275 |
1.0275 |