浙商金惠智行专享1号
(SLB387)集合理财债券型
0.9541
1.54%+0.0145
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：-18.76%
- 最近一年：-18.76%
- 最近两年：-13.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.59%
-
成立日期：2020-05-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
0.9541 |
0.9541 |
| 2022-09-22 |
0.9396 |
0.9396 |
| 2022-09-21 |
0.9397 |
0.9397 |
| 2022-09-20 |
0.9398 |
0.9398 |
| 2022-09-19 |
0.9399 |
0.9399 |
| 2022-09-16 |
0.9461 |
0.9461 |
| 2022-09-15 |
0.9489 |
0.9489 |
| 2022-09-14 |
0.9583 |
0.9583 |
| 2022-09-13 |
0.9609 |
0.9609 |
| 2022-09-09 |
0.9602 |
0.9602 |
| 2022-09-08 |
0.9605 |
0.9605 |
| 2022-09-07 |
0.9631 |
0.9631 |
| 2022-09-06 |
0.9617 |
0.9617 |
| 2022-09-05 |
0.9540 |
0.9540 |
| 2022-09-02 |
0.9539 |
0.9539 |
| 2022-09-01 |
0.9535 |
0.9535 |
| 2022-08-31 |
0.9575 |
0.9575 |
| 2022-08-30 |
0.9657 |
0.9657 |
| 2022-08-29 |
0.9665 |
0.9665 |
| 2022-08-26 |
0.9668 |
0.9668 |