1.0680
0.09%+0.0011
单位净值 [2024-05-27]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：10.45%
- 最近三年：16.23%
- 成立以来：22.28%
-
成立日期：2020-05-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-27 |
1.0680 |
1.2070 |
| 2024-05-24 |
1.0670 |
1.2070 |
| 2024-05-23 |
1.0680 |
1.2070 |
| 2024-05-22 |
1.0670 |
1.2070 |
| 2024-05-21 |
1.0670 |
1.2070 |
| 2024-05-20 |
1.0670 |
1.2070 |
| 2024-05-17 |
1.0670 |
1.2070 |
| 2024-05-16 |
1.0670 |
1.2070 |
| 2024-05-15 |
1.0670 |
1.2070 |
| 2024-05-14 |
1.0670 |
1.2070 |
| 2024-05-13 |
1.0670 |
1.2060 |
| 2024-05-10 |
1.0670 |
1.2060 |
| 2024-05-09 |
1.0670 |
1.2060 |
| 2024-05-08 |
1.0660 |
1.2050 |
| 2024-05-07 |
1.0660 |
1.2060 |
| 2024-05-06 |
1.0660 |
1.2050 |
| 2024-04-30 |
1.0650 |
1.2040 |
| 2024-04-29 |
1.0640 |
1.2040 |
| 2024-04-26 |
1.0640 |
1.2030 |
| 2024-04-25 |
1.0630 |
1.2020 |