全意通宝(进取)-高毅FOF5期
(SLB465)私募组合基金FOF
1.6246
1.77%+0.0283
单位净值 [2026-08-05]
1.6246
累计净值 [2026-08-05]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：18.48%
- 最近两年：49.35%
- 最近三年：36.97%
- 成立以来：62.46%
- 成立日期：2020-04-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海高毅资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6246 | 1.6246 | +1.77% |
| 2026-07-31 | 1.5963 | 1.5963 | +0.22% |
| 2026-07-24 | 1.5928 | 1.5928 | +0.67% |
| 2026-07-20 | 1.5822 | 1.5822 | +1.11% |
| 2026-07-17 | 1.5648 | 1.5648 | -4.53% |
| 2026-07-10 | 1.6390 | 1.6390 | -0.64% |
| 2026-07-06 | 1.6495 | 1.6495 | -0.55% |
| 2026-06-26 | 1.6723 | 1.6723 | -2.99% |
| 2026-06-22 | 1.7238 | 1.7238 | +1.78% |
| 2026-06-18 | 1.6936 | 1.6936 | +5.25% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全意通宝(进取)-高毅FOF5期 | --- | -150.95% | -96.92% | 244.03% | --- | 713.53% |
| 同类型排名 | 46/60 | 39/60 | 24/60 | 17/60 | 18/60 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |