东方港湾1号
(SLB727)私募股票策略股票多头
1.3272
5.54%+0.0697
单位净值 [2025-06-30]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：11.57%
- 今年以来：-3.19%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：36.42%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：32.72%
-
成立日期：2020-05-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-30 |
1.3272 |
1.3272 |
| 2025-05-30 |
1.2575 |
1.2575 |
| 2025-04-30 |
1.1698 |
1.1698 |
| 2025-03-31 |
1.1444 |
1.1444 |
| 2025-02-28 |
1.2613 |
1.2613 |
| 2025-01-27 |
1.3544 |
1.3544 |
| 2024-12-31 |
1.3709 |
1.3709 |
| 2024-09-30 |
1.1896 |
1.1896 |
| 2024-07-12 |
1.2844 |
1.2844 |
| 2024-07-05 |
1.3017 |
1.3017 |
| 2024-06-28 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2024-06-21 |
1.2564 |
1.2564 |
| 2024-06-14 |
1.2418 |
1.2418 |
| 2024-06-07 |
1.2018 |
1.2018 |
| 2024-05-31 |
1.1602 |
1.1602 |
| 2024-05-24 |
1.1582 |
1.1582 |
| 2024-05-17 |
1.1608 |
1.1608 |
| 2024-05-10 |
1.1347 |
1.1347 |
| 2024-04-30 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2024-04-26 |
1.1078 |
1.1078 |