东方港湾金陵1期
(SLB729)私募股票策略股票多头
1.2664
5.41%+0.0650
单位净值 [2025-06-30]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：6.38%
- 最近半年：13.54%
- 今年以来：-1.10%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：36.57%
- 最近三年：11.97%
- 成立以来：26.64%
-
成立日期：2020-05-13
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-30 |
1.2664 |
1.2664 |
| 2025-05-30 |
1.2014 |
1.2014 |
| 2025-04-30 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2025-03-31 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2025-02-28 |
1.1904 |
1.1904 |
| 2025-01-27 |
1.2659 |
1.2659 |
| 2024-12-31 |
1.2805 |
1.2805 |
| 2024-09-30 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2024-07-12 |
1.2086 |
1.2086 |
| 2024-07-05 |
1.2253 |
1.2253 |
| 2024-06-28 |
1.2032 |
1.2032 |
| 2024-06-21 |
1.1831 |
1.1831 |
| 2024-06-14 |
1.1697 |
1.1697 |
| 2024-06-07 |
1.1322 |
1.1322 |
| 2024-05-31 |
1.0932 |
1.0932 |
| 2024-05-24 |
1.0917 |
1.0917 |
| 2024-05-17 |
1.0944 |
1.0944 |
| 2024-05-10 |
1.0701 |
1.0701 |
| 2024-04-30 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2024-04-26 |
1.0453 |
1.0453 |