第一创业智选FOF1号
(SLB842)集合理财FOF
1.8099
-0.06%-0.0011
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：11.43%
- 最近两年：48.27%
- 最近三年：48.28%
- 成立以来：80.99%
-
成立日期：2020-06-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.8099 |
1.8099 |
| 2026-08-14 |
1.8110 |
1.8110 |
| 2026-08-07 |
1.8021 |
1.8021 |
| 2026-07-31 |
1.7429 |
1.7429 |
| 2026-07-24 |
1.7446 |
1.7446 |
| 2026-07-17 |
1.7535 |
1.7535 |
| 2026-07-10 |
1.8224 |
1.8224 |
| 2026-07-03 |
1.8513 |
1.8513 |
| 2026-06-30 |
1.8591 |
1.8591 |
| 2026-06-26 |
1.8471 |
1.8471 |
| 2026-06-18 |
1.8467 |
1.8467 |
| 2026-06-12 |
1.8046 |
1.8046 |
| 2026-06-05 |
1.8128 |
1.8128 |
| 2026-05-29 |
1.8188 |
1.8188 |
| 2026-05-22 |
1.8360 |
1.8360 |
| 2026-05-15 |
1.8318 |
1.8318 |
| 2026-05-08 |
1.8337 |
1.8337 |
| 2026-04-30 |
1.8061 |
1.8061 |
| 2026-04-24 |
1.7968 |
1.7968 |
| 2026-04-17 |
1.7936 |
1.7936 |