第一创业臻选FOF1号
(SLB844)集合理财FOF
1.3601
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：19.11%
- 最近三年：25.32%
- 成立以来：36.01%
-
成立日期：2020-06-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.3601 |
1.3601 |
| 2026-08-14 |
1.3606 |
1.3606 |
| 2026-08-07 |
1.3576 |
1.3576 |
| 2026-07-31 |
1.3355 |
1.3355 |
| 2026-07-24 |
1.3409 |
1.3409 |
| 2026-07-17 |
1.3431 |
1.3431 |
| 2026-07-10 |
1.3634 |
1.3634 |
| 2026-07-03 |
1.3731 |
1.3731 |
| 2026-06-30 |
1.3770 |
1.3770 |
| 2026-06-26 |
1.3741 |
1.3741 |
| 2026-06-18 |
1.3689 |
1.3689 |
| 2026-06-12 |
1.3526 |
1.3526 |
| 2026-06-05 |
1.3574 |
1.3574 |
| 2026-05-29 |
1.3615 |
1.3615 |
| 2026-05-22 |
1.3654 |
1.3654 |
| 2026-05-15 |
1.3635 |
1.3635 |
| 2026-05-08 |
1.3627 |
1.3627 |
| 2026-04-30 |
1.3530 |
1.3530 |
| 2026-04-24 |
1.3492 |
1.3492 |
| 2026-04-17 |
1.3480 |
1.3480 |