第一创业臻选FOF1号
(SLB844)集合理财FOF
1.3634
-0.71%-0.0097
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：8.07%
- 最近两年：19.33%
- 最近三年：26.02%
- 成立以来：36.34%
-
成立日期：2020-06-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.3634 |
1.3634 |
| 2026-07-03 |
1.3731 |
1.3731 |
| 2026-06-26 |
1.3741 |
1.3741 |
| 2026-06-18 |
1.3689 |
1.3689 |
| 2026-06-12 |
1.3526 |
1.3526 |
| 2026-06-05 |
1.3574 |
1.3574 |
| 2026-05-29 |
1.3615 |
1.3615 |
| 2026-05-22 |
1.3654 |
1.3654 |
| 2026-05-15 |
1.3635 |
1.3635 |
| 2026-05-08 |
1.3627 |
1.3627 |
| 2026-04-30 |
1.3530 |
1.3530 |
| 2026-04-24 |
1.3492 |
1.3492 |
| 2026-04-17 |
1.3480 |
1.3480 |
| 2026-04-10 |
1.3417 |
1.3417 |
| 2026-04-03 |
1.3349 |
1.3349 |
| 2026-03-27 |
1.3413 |
1.3413 |
| 2026-03-20 |
1.3398 |
1.3398 |
| 2026-03-13 |
1.3499 |
1.3499 |
| 2026-03-06 |
1.3515 |
1.3515 |
| 2026-02-27 |
1.3539 |
1.3539 |