华安证券恒赢16号
(SLB901)集合理财债券型
1.3374
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：19.71%
- 最近一季：-2.93%
- 最近半年：-2.18%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：14.94%
- 最近三年：20.97%
- 成立以来：53.57%
-
成立日期：2020-05-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-05-13
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.3374 |
1.5374 |
| 2026-08-25 |
1.3365 |
1.5365 |
| 2026-08-24 |
1.3384 |
1.5384 |
| 2026-08-21 |
1.3380 |
1.5380 |
| 2026-08-20 |
1.3373 |
1.5373 |
| 2026-08-19 |
1.3447 |
1.5447 |
| 2026-08-18 |
1.3530 |
1.5530 |
| 2026-08-07 |
1.3401 |
1.5401 |
| 2026-08-06 |
1.3382 |
1.5382 |
| 2026-08-05 |
1.3329 |
1.5329 |
| 2026-08-04 |
1.3236 |
1.5236 |
| 2026-08-03 |
1.3256 |
1.5256 |
| 2026-07-31 |
1.3196 |
1.5196 |
| 2026-07-30 |
1.3230 |
1.5230 |
| 2026-07-29 |
1.3241 |
1.5241 |
| 2026-07-28 |
1.3333 |
1.5333 |
| 2026-07-27 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-24 |
1.3302 |
1.5302 |
| 2026-07-23 |
1.3356 |
1.5356 |
| 2026-07-22 |
1.3372 |
1.5372 |