华安证券恒赢16号
(SLB901)集合理财债券型
1.2944
-0.17%-0.0025
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-2.80%
- 最近一季：-3.41%
- 最近半年：-6.69%
- 今年以来：-2.94%
- 最近一年：-2.84%
- 最近两年：11.68%
- 最近三年：15.55%
- 成立以来：48.63%
-
成立日期：2020-05-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-05-13
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.2944 |
1.4944 |
| 2026-11-05 |
1.2966 |
1.4966 |
| 2026-11-04 |
1.2844 |
1.4844 |
| 2026-11-03 |
1.2829 |
1.4829 |
| 2026-11-02 |
1.2823 |
1.4823 |
| 2026-10-30 |
1.2839 |
1.4839 |
| 2026-10-29 |
1.2980 |
1.4980 |
| 2026-10-28 |
1.3002 |
1.5002 |
| 2026-10-27 |
1.2996 |
1.4996 |
| 2026-10-26 |
1.3077 |
1.5077 |
| 2026-10-23 |
1.3032 |
1.5032 |
| 2026-10-22 |
1.3066 |
1.5066 |
| 2026-10-21 |
1.3107 |
1.5107 |
| 2026-10-20 |
1.3082 |
1.5082 |
| 2026-10-19 |
1.3060 |
1.5060 |
| 2026-10-16 |
1.3052 |
1.5052 |
| 2026-10-15 |
1.3127 |
1.5127 |
| 2026-10-14 |
1.3201 |
1.5201 |
| 2026-10-13 |
1.3190 |
1.5190 |
| 2026-10-12 |
1.3238 |
1.5238 |