世纪证券兴享世成16号
(SLC612)集合理财债券型
1.0627
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.27%
-
成立日期：2020-05-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
世纪证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-05-28
- 管理公司：世纪证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.0627 |
1.0627 |
| 2021-07-02 |
1.0623 |
1.0623 |
| 2021-07-01 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2021-06-30 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2021-06-29 |
1.0618 |
1.0618 |
| 2021-06-28 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2021-06-25 |
1.0612 |
1.0612 |
| 2021-06-24 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2021-06-23 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2021-06-22 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2021-06-21 |
1.0605 |
1.0605 |
| 2021-06-18 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2021-06-17 |
1.0599 |
1.0599 |
| 2021-06-16 |
1.0597 |
1.0597 |
| 2021-06-15 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2021-06-11 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2021-06-10 |
1.0589 |
1.0589 |
| 2021-06-09 |
1.0587 |
1.0587 |
| 2021-06-08 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2021-06-07 |
1.0579 |
1.0579 |