招商资管瑞丰玖月红1号
(SLC833)集合理财债券型
1.0584
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
-
成立日期：2020-05-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2021-07-02 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-07-01 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2021-06-30 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2021-06-28 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2021-06-25 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2021-06-24 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2021-06-23 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2021-06-22 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2021-06-21 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2021-06-18 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2021-06-17 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2021-06-16 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2021-06-15 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2021-06-11 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2021-06-10 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2021-06-09 |
1.0539 |
1.0539 |
| 2021-06-08 |
1.0538 |
1.0538 |
| 2021-06-07 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2021-06-04 |
1.0534 |
1.0534 |