1.0830
-3.13%-0.0339
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-6.15%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：38.14%
- 今年以来：14.12%
- 最近一年：41.94%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：-3.48%
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2020-10-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳东方港湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.0830 |
1.0830 |
-3.13% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.1180 |
1.1180 |
8.65% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.0290 |
1.0290 |
-10.99% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.1560 |
1.1560 |
0.17% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.1540 |
1.1540 |
-2.45% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.1830 |
1.1830 |
6.48% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.54% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.1170 |
1.1170 |
-1.41% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.1330 |
1.1330 |
1.71% |
| 10 |
2024-02-23 |
1.1140 |
1.1140 |
3.24% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.0790 |
1.0790 |
2.18% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.0560 |
1.0560 |
3.53% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.0200 |
1.0200 |
1.80% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.0020 |
1.0020 |
4.16% |
| 15 |
2024-01-12 |
0.9620 |
0.9620 |
6.06% |
| 16 |
2024-01-05 |
0.9070 |
0.9070 |
-4.43% |
| 17 |
2023-12-29 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.42% |
| 18 |
2023-12-22 |
0.9530 |
0.9530 |
2.36% |
| 19 |
2023-12-15 |
0.9310 |
0.9310 |
1.53% |
| 20 |
2023-12-08 |
0.9170 |
0.9170 |
0.88% |