海通资管高收益债6号
(SLD023)集合理财债券型
1.3920
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：12.86%
- 成立以来：42.88%
-
成立日期：2020-06-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.3920 |
1.4270 |
| 2026-08-25 |
1.3919 |
1.4269 |
| 2026-08-24 |
1.3922 |
1.4272 |
| 2026-08-21 |
1.3922 |
1.4272 |
| 2026-08-20 |
1.3920 |
1.4270 |
| 2026-08-19 |
1.3935 |
1.4285 |
| 2026-08-18 |
1.3944 |
1.4294 |
| 2026-08-07 |
1.3928 |
1.4278 |
| 2026-08-06 |
1.3920 |
1.4270 |
| 2026-08-05 |
1.3903 |
1.4253 |
| 2026-08-04 |
1.3885 |
1.4235 |
| 2026-08-03 |
1.3898 |
1.4248 |
| 2026-07-31 |
1.3887 |
1.4237 |
| 2026-07-30 |
1.3902 |
1.4252 |
| 2026-07-29 |
1.3900 |
1.4250 |
| 2026-07-28 |
1.3922 |
1.4272 |
| 2026-07-27 |
1.3913 |
1.4263 |
| 2026-07-24 |
1.3915 |
1.4265 |
| 2026-07-23 |
1.3921 |
1.4271 |
| 2026-07-22 |
1.3929 |
1.4279 |