1.4198
2.15%+0.0305
单位净值 [2023-05-05]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-24.87%
- 最近半年：-37.78%
- 今年以来：-36.38%
- 最近一年：-39.99%
- 最近两年：21.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.97%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州巨基
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-21 |
1.3899 |
1.3899 |
-5.97% |
| 2 |
2023-04-14 |
1.4781 |
1.4781 |
3.60% |
| 3 |
2023-04-07 |
1.4268 |
1.4268 |
-2.17% |
| 4 |
2023-03-31 |
1.4585 |
1.4585 |
-8.85% |
| 5 |
2023-03-24 |
1.6001 |
1.6001 |
3.07% |
| 6 |
2023-03-17 |
1.5524 |
1.5524 |
-7.44% |
| 7 |
2023-03-10 |
1.6771 |
1.6771 |
-2.70% |
| 8 |
2023-03-03 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.85% |
| 9 |
2023-02-24 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.98% |
| 10 |
2023-02-17 |
1.7556 |
1.7556 |
-6.58% |
| 11 |
2023-02-10 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.56% |
| 12 |
2023-02-03 |
1.8898 |
1.8898 |
-11.34% |
| 13 |
2023-01-20 |
2.1314 |
2.1314 |
0.21% |
| 14 |
2023-01-13 |
2.1269 |
2.1269 |
1.53% |
| 15 |
2023-01-06 |
2.0948 |
2.0948 |
-6.13% |
| 16 |
2022-12-30 |
2.2316 |
2.2316 |
2.65% |
| 17 |
2022-12-23 |
2.1740 |
2.1740 |
-3.60% |
| 18 |
2022-12-16 |
2.2553 |
2.2553 |
2.23% |
| 19 |
2022-12-09 |
2.2061 |
2.2061 |
2.51% |
| 20 |
2022-12-02 |
2.1521 |
2.1521 |
-0.56% |