浙商金惠添鑫5号33期
(SLD447)集合理财债券型
1.0237
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：-4.19%
- 最近一年：-4.19%
- 最近两年：12.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.82%
-
成立日期：2020-05-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0237 |
1.1359 |
| 2022-09-22 |
1.0236 |
1.1358 |
| 2022-09-21 |
1.0236 |
1.1358 |
| 2022-09-20 |
1.0234 |
1.1356 |
| 2022-09-19 |
1.0234 |
1.1356 |
| 2022-09-16 |
1.0231 |
1.1353 |
| 2022-09-15 |
1.0230 |
1.1352 |
| 2022-09-14 |
1.0226 |
1.1348 |
| 2022-09-13 |
1.0225 |
1.1347 |
| 2022-09-09 |
1.0219 |
1.1341 |
| 2022-09-08 |
1.0219 |
1.1341 |
| 2022-09-07 |
1.0217 |
1.1339 |
| 2022-09-06 |
1.0215 |
1.1337 |
| 2022-09-05 |
1.0213 |
1.1335 |
| 2022-09-02 |
1.0209 |
1.1331 |
| 2022-09-01 |
1.0205 |
1.1327 |
| 2022-08-31 |
1.0202 |
1.1324 |
| 2022-08-30 |
1.0202 |
1.1324 |
| 2022-08-29 |
1.0203 |
1.1325 |
| 2022-08-26 |
1.0200 |
1.1322 |