华安证券恒赢15号
(SLD544)集合理财债券型
1.2538
0.12%+0.0018
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-3.06%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：12.28%
- 最近三年：19.11%
- 成立以来：50.35%
-
成立日期：2020-06-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-06-03
- 管理公司：华安证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.2538 |
1.5038 |
| 2026-08-06 |
1.2523 |
1.5023 |
| 2026-08-05 |
1.2475 |
1.4975 |
| 2026-08-04 |
1.2386 |
1.4886 |
| 2026-08-03 |
1.2409 |
1.4909 |
| 2026-07-31 |
1.2356 |
1.4856 |
| 2026-07-30 |
1.2394 |
1.4894 |
| 2026-07-29 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-28 |
1.2486 |
1.4986 |
| 2026-07-27 |
1.2463 |
1.4963 |
| 2026-07-24 |
1.2455 |
1.4955 |
| 2026-07-23 |
1.2498 |
1.4998 |
| 2026-07-22 |
1.2516 |
1.5016 |
| 2026-07-21 |
1.2421 |
1.4921 |
| 2026-07-20 |
1.2438 |
1.4938 |
| 2026-07-17 |
1.2462 |
1.4962 |
| 2026-07-16 |
1.2513 |
1.5013 |
| 2026-07-15 |
1.2514 |
1.5014 |
| 2026-07-14 |
1.2509 |
1.5009 |
| 2026-07-13 |
1.2519 |
1.5019 |