华安证券恒赢15号
(SLD544)集合理财债券型
1.2592
0.44%+0.0066
单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：12.88%
- 最近三年：18.65%
- 成立以来：51.00%
-
成立日期：2020-06-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-03
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.2592 |
1.5092 |
| 2026-09-18 |
1.2537 |
1.5037 |
| 2026-09-17 |
1.2514 |
1.5014 |
| 2026-09-16 |
1.2466 |
1.4966 |
| 2026-09-15 |
1.2461 |
1.4961 |
| 2026-09-14 |
1.2483 |
1.4983 |
| 2026-09-11 |
1.2504 |
1.5004 |
| 2026-09-10 |
1.2537 |
1.5037 |
| 2026-09-09 |
1.2552 |
1.5052 |
| 2026-09-08 |
1.2571 |
1.5071 |
| 2026-09-07 |
1.2518 |
1.5018 |
| 2026-09-04 |
1.2529 |
1.5029 |
| 2026-09-03 |
1.2538 |
1.5038 |
| 2026-09-02 |
1.2565 |
1.5065 |
| 2026-09-01 |
1.2603 |
1.5103 |
| 2026-08-31 |
1.2577 |
1.5077 |
| 2026-08-26 |
1.2510 |
1.5010 |
| 2026-08-25 |
1.2503 |
1.5003 |
| 2026-08-24 |
1.2526 |
1.5026 |
| 2026-08-21 |
1.2522 |
1.5022 |