华安证券恒赢15号
(SLD544)集合理财债券型
1.2021
0.97%+0.0139
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：-4.12%
- 最近半年：-7.05%
- 今年以来：-4.01%
- 最近一年：-3.68%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：12.19%
- 成立以来：44.15%
-
成立日期：2020-06-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-06-03
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.2021 |
1.4521 |
| 2026-11-04 |
1.1905 |
1.4405 |
| 2026-11-03 |
1.1902 |
1.4402 |
| 2026-11-02 |
1.1880 |
1.4380 |
| 2026-10-30 |
1.1910 |
1.4410 |
| 2026-10-29 |
1.2050 |
1.4550 |
| 2026-10-28 |
1.2081 |
1.4581 |
| 2026-10-27 |
1.2080 |
1.4580 |
| 2026-10-26 |
1.2154 |
1.4654 |
| 2026-10-23 |
1.2120 |
1.4620 |
| 2026-10-22 |
1.2156 |
1.4656 |
| 2026-10-21 |
1.2195 |
1.4695 |
| 2026-10-20 |
1.2167 |
1.4667 |
| 2026-10-19 |
1.2155 |
1.4655 |
| 2026-10-16 |
1.2153 |
1.4653 |
| 2026-10-15 |
1.2206 |
1.4706 |
| 2026-10-14 |
1.2286 |
1.4786 |
| 2026-10-13 |
1.2281 |
1.4781 |
| 2026-10-12 |
1.2334 |
1.4834 |
| 2026-10-09 |
1.2334 |
1.4834 |