华安证券月月赢9号
(SLD664)集合理财债券型
1.2796
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：14.54%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：34.21%
-
成立日期：2020-05-28
-
基金评级：
---
基金经理：张维维
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-05-28
基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2796 |
1.3284 |
| 2026-08-25 |
1.2796 |
1.3284 |
| 2026-08-24 |
1.2797 |
1.3285 |
| 2026-08-21 |
1.2794 |
1.3282 |
| 2026-08-20 |
1.2793 |
1.3281 |
| 2026-08-19 |
1.2796 |
1.3284 |
| 2026-08-18 |
1.2796 |
1.3284 |
| 2026-08-07 |
1.2786 |
1.3274 |
| 2026-08-06 |
1.2785 |
1.3273 |
| 2026-08-05 |
1.2783 |
1.3271 |
| 2026-08-04 |
1.2781 |
1.3269 |
| 2026-08-03 |
1.2782 |
1.3270 |
| 2026-07-31 |
1.2777 |
1.3265 |
| 2026-07-30 |
1.2781 |
1.3269 |
| 2026-07-29 |
1.2781 |
1.3269 |
| 2026-07-28 |
1.2786 |
1.3274 |
| 2026-07-27 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-24 |
1.2784 |
1.3272 |
| 2026-07-23 |
1.2785 |
1.3273 |
| 2026-07-22 |
1.2784 |
1.3272 |