华安证券季季赢2号
(SLD800)集合理财债券型
1.3736
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：22.95%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：37.36%
-
成立日期：2020-05-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-05-26
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.3736 |
1.3736 |
| 2026-08-24 |
1.3739 |
1.3739 |
| 2026-08-21 |
1.3735 |
1.3735 |
| 2026-08-20 |
1.3734 |
1.3734 |
| 2026-08-19 |
1.3738 |
1.3738 |
| 2026-08-18 |
1.3738 |
1.3738 |
| 2026-08-17 |
1.3730 |
1.3730 |
| 2026-08-06 |
1.3718 |
1.3718 |
| 2026-08-05 |
1.3713 |
1.3713 |
| 2026-08-04 |
1.3705 |
1.3705 |
| 2026-08-03 |
1.3707 |
1.3707 |
| 2026-07-31 |
1.3707 |
1.3707 |
| 2026-07-30 |
1.3709 |
1.3709 |
| 2026-07-29 |
1.3706 |
1.3706 |
| 2026-07-28 |
1.3714 |
1.3714 |
| 2026-07-27 |
1.3710 |
1.3710 |
| 2026-07-24 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-23 |
1.3710 |
1.3710 |
| 2026-07-22 |
1.3709 |
1.3709 |
| 2026-07-21 |
1.3699 |
1.3699 |