华安证券季季赢2号
(SLD800)集合理财债券型
1.3776
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：11.93%
- 成立以来：37.76%
-
成立日期：2020-05-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-05-26
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.3776 |
1.3776 |
| 2026-11-04 |
1.3774 |
1.3774 |
| 2026-11-03 |
1.3774 |
1.3774 |
| 2026-11-02 |
1.3772 |
1.3772 |
| 2026-10-30 |
1.3790 |
1.3790 |
| 2026-10-29 |
1.3801 |
1.3801 |
| 2026-10-28 |
1.3801 |
1.3801 |
| 2026-10-27 |
1.3803 |
1.3803 |
| 2026-10-26 |
1.3803 |
1.3803 |
| 2026-10-23 |
1.3800 |
1.3800 |
| 2026-10-22 |
1.3802 |
1.3802 |
| 2026-10-21 |
1.3796 |
1.3796 |
| 2026-10-20 |
1.3795 |
1.3795 |
| 2026-10-19 |
1.3792 |
1.3792 |
| 2026-10-16 |
1.3790 |
1.3790 |
| 2026-10-15 |
1.3788 |
1.3788 |
| 2026-10-14 |
1.3788 |
1.3788 |
| 2026-10-13 |
1.3786 |
1.3786 |
| 2026-10-12 |
1.3786 |
1.3786 |
| 2026-10-09 |
1.3782 |
1.3782 |