太平洋证券优悦享10号
(SLE019)集合理财债券型
1.0598
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.81%
-
成立日期：2020-05-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.0598 |
1.1152 |
| 2022-04-25 |
1.0596 |
1.1150 |
| 2022-04-22 |
1.0591 |
1.1145 |
| 2022-04-21 |
1.0588 |
1.1142 |
| 2022-04-20 |
1.0586 |
1.1140 |
| 2022-04-19 |
1.0583 |
1.1137 |
| 2022-04-18 |
1.0581 |
1.1135 |
| 2022-04-15 |
1.0576 |
1.1130 |
| 2022-04-14 |
1.0575 |
1.1129 |
| 2022-04-13 |
1.0573 |
1.1127 |
| 2022-04-12 |
1.0570 |
1.1124 |
| 2022-04-11 |
1.0569 |
1.1123 |
| 2022-04-08 |
1.0562 |
1.1116 |
| 2022-04-07 |
1.0559 |
1.1113 |
| 2022-04-06 |
1.0554 |
1.1108 |
| 2022-04-01 |
1.0539 |
1.1093 |
| 2022-03-31 |
1.0536 |
1.1090 |
| 2022-03-30 |
1.0534 |
1.1088 |
| 2022-03-29 |
1.0532 |
1.1086 |
| 2022-03-28 |
1.0531 |
1.1085 |