中信证券星辰26号
(SLE605)集合理财债券型
0.7201
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.2268
累计净值 [2026-06-18]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：22.84%
- 成立日期：2020-06-08
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7201 | 1.2268 | +0.00% |
| 2026-06-17 | 0.7201 | 1.2268 | +0.01% |
| 2026-06-16 | 0.7200 | 1.2267 | +0.00% |
| 2026-06-15 | 0.7200 | 1.2267 | +0.03% |
| 2026-06-12 | 0.7198 | 1.2265 | +0.00% |
| 2026-06-11 | 0.7198 | 1.2265 | -0.03% |
| 2026-06-10 | 0.7200 | 1.2267 | +0.00% |
| 2026-06-09 | 0.7200 | 1.2267 | +0.00% |
| 2026-06-08 | 0.7200 | 1.2267 | +0.01% |
| 2026-06-05 | 0.7199 | 1.2266 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券星辰26号 | --- | 25.06% | 67.64% | 151.68% | --- | 116.56% |
| 同类型排名 | 9/32 | 9/32 | 8/32 | 9/32 | 10/32 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |