中信证券星辰26号
(SLE605)集合理财债券型
0.7201
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：22.84%
-
成立日期：2020-06-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2020-06-08
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-18 |
0.7201 |
1.2268 |
| 2026-06-17 |
0.7201 |
1.2268 |
| 2026-06-16 |
0.7200 |
1.2267 |
| 2026-06-15 |
0.7200 |
1.2267 |
| 2026-06-12 |
0.7198 |
1.2265 |
| 2026-06-11 |
0.7198 |
1.2265 |
| 2026-06-10 |
0.7200 |
1.2267 |
| 2026-06-09 |
0.7200 |
1.2267 |
| 2026-06-08 |
0.7200 |
1.2267 |
| 2026-06-05 |
0.7199 |
1.2266 |
| 2026-06-04 |
0.7198 |
1.2265 |
| 2026-06-03 |
0.7198 |
1.2265 |
| 2026-05-15 |
0.7183 |
1.2250 |
| 2026-05-14 |
0.7181 |
1.2248 |
| 2026-05-13 |
0.7181 |
1.2248 |
| 2026-05-12 |
0.7179 |
1.2246 |
| 2026-05-11 |
1.2245 |
1.2245 |
| 2026-05-08 |
1.2244 |
1.2244 |
| 2026-05-07 |
1.2243 |
1.2243 |
| 2026-04-16 |
1.2230 |
1.2230 |