银河智汇FOF7号
(SLE667)集合理财FOF
1.2548
-1.58%-0.0202
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：21.00%
- 最近两年：49.08%
- 最近三年：20.28%
- 成立以来：25.48%
-
成立日期：2020-06-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.2548 |
1.2548 |
| 2026-07-15 |
1.2750 |
1.2750 |
| 2026-07-14 |
1.2865 |
1.2865 |
| 2026-07-13 |
1.2696 |
1.2696 |
| 2026-07-10 |
1.3095 |
1.3095 |
| 2026-07-09 |
1.3282 |
1.3282 |
| 2026-06-29 |
1.3493 |
1.3493 |
| 2026-06-26 |
1.3491 |
1.3491 |
| 2026-06-25 |
1.3740 |
1.3740 |
| 2026-06-24 |
1.3723 |
1.3723 |
| 2026-06-23 |
1.3631 |
1.3631 |
| 2026-06-22 |
1.3777 |
1.3777 |
| 2026-06-18 |
1.3659 |
1.3659 |
| 2026-06-11 |
1.2986 |
1.2986 |
| 2026-06-10 |
1.3003 |
1.3003 |
| 2026-06-09 |
1.3089 |
1.3089 |
| 2026-06-08 |
1.2900 |
1.2900 |
| 2026-06-05 |
1.3123 |
1.3123 |
| 2026-06-04 |
1.3193 |
1.3193 |
| 2026-06-03 |
1.3208 |
1.3208 |