银河智汇FOF7号
(SLE667)集合理财FOF
1.2441
-1.02%-0.0128
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：6.25%
- 最近一季：-8.09%
- 最近半年：-3.66%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：10.12%
- 最近两年：56.04%
- 最近三年：26.88%
- 成立以来：24.41%
-
成立日期：2020-06-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.2441 |
1.2441 |
| 2026-08-21 |
1.2569 |
1.2569 |
| 2026-08-20 |
1.2554 |
1.2554 |
| 2026-08-19 |
1.2482 |
1.2482 |
| 2026-08-18 |
1.2870 |
1.2870 |
| 2026-08-17 |
1.2888 |
1.2888 |
| 2026-08-14 |
1.2675 |
1.2675 |
| 2026-08-06 |
1.2197 |
1.2197 |
| 2026-08-05 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2026-08-04 |
1.1876 |
1.1876 |
| 2026-08-03 |
1.1657 |
1.1657 |
| 2026-07-31 |
1.1703 |
1.1703 |
| 2026-07-30 |
1.1521 |
1.1521 |
| 2026-07-29 |
1.1718 |
1.1718 |
| 2026-07-28 |
1.1696 |
1.1696 |
| 2026-07-27 |
1.1940 |
1.1940 |
| 2026-07-24 |
1.1709 |
1.1709 |
| 2026-07-23 |
1.1915 |
1.1915 |
| 2026-07-22 |
1.1872 |
1.1872 |
| 2026-07-21 |
1.1939 |
1.1939 |