1.1580
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：15.80%
-
成立日期：2020-06-03
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.1580 |
1.1580 |
| 2024-07-22 |
1.1579 |
1.1579 |
| 2024-07-19 |
1.1577 |
1.1577 |
| 2024-07-18 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2024-07-17 |
1.1575 |
1.1575 |
| 2024-07-16 |
1.1575 |
1.1575 |
| 2024-07-15 |
1.1574 |
1.1574 |
| 2024-07-12 |
1.1572 |
1.1572 |
| 2024-07-11 |
1.1571 |
1.1571 |
| 2024-07-10 |
1.1570 |
1.1570 |
| 2024-07-09 |
1.1570 |
1.1570 |
| 2024-07-08 |
1.1569 |
1.1569 |
| 2024-07-05 |
1.1567 |
1.1567 |
| 2024-07-04 |
1.1567 |
1.1567 |
| 2024-07-03 |
1.1566 |
1.1566 |
| 2024-07-02 |
1.1565 |
1.1565 |
| 2024-07-01 |
1.1565 |
1.1565 |
| 2024-06-28 |
1.1563 |
1.1563 |
| 2024-06-27 |
1.1561 |
1.1561 |
| 2024-06-26 |
1.1560 |
1.1560 |