太平洋证券金元宝23号
(SLE779)集合理财债券型
1.1408
-0.58%-0.0099
单位净值 [2026-07-20]
1.5869
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-2.71%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：19.67%
- 最近三年：24.99%
- 成立以来：68.79%
- 成立日期：2020-06-04
-
基金经理： ---
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1408 | 1.5869 | -0.58% |
| 2026-07-17 | 1.1475 | 1.5936 | -1.78% |
| 2026-07-16 | 1.1683 | 1.6144 | -0.97% |
| 2026-07-15 | 1.1798 | 1.6259 | -0.70% |
| 2026-07-14 | 1.1881 | 1.6342 | +0.22% |
| 2026-07-13 | 1.1855 | 1.6316 | -0.88% |
| 2026-07-10 | 1.1960 | 1.6421 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2248 | 1.6709 | +0.78% |
| 2026-06-29 | 1.2153 | 1.6614 | +0.93% |
| 2026-06-26 | 1.2041 | 1.6502 | -0.40% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝23号 | --- | -243.73% | -205.20% | -271.19% | --- | 118.86% |
| 同类型排名 | 2468/2519 | 2083/2519 | 2032/2519 | 1826/2519 | 1340/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |