太平洋证券金元宝23号
(SLE779)集合理财债券型
1.1408
-0.58%-0.0099
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-2.71%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：19.67%
- 最近三年：24.99%
- 成立以来：68.79%
-
成立日期：2020-06-04
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-06-04
-
基金经理：
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- 管理公司：太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1408 |
1.5869 |
| 2026-07-17 |
1.1475 |
1.5936 |
| 2026-07-16 |
1.1683 |
1.6144 |
| 2026-07-15 |
1.1798 |
1.6259 |
| 2026-07-14 |
1.1881 |
1.6342 |
| 2026-07-13 |
1.1855 |
1.6316 |
| 2026-07-10 |
1.1960 |
1.6421 |
| 2026-06-30 |
1.2248 |
1.6709 |
| 2026-06-29 |
1.2153 |
1.6614 |
| 2026-06-26 |
1.2041 |
1.6502 |
| 2026-06-25 |
1.2089 |
1.6550 |
| 2026-06-24 |
1.2027 |
1.6488 |
| 2026-06-23 |
1.1925 |
1.6386 |
| 2026-06-22 |
1.1977 |
1.6438 |
| 2026-06-12 |
1.1693 |
1.6154 |
| 2026-06-11 |
1.1710 |
1.6171 |
| 2026-06-10 |
1.1691 |
1.6152 |
| 2026-06-09 |
1.1734 |
1.6195 |
| 2026-06-08 |
1.1627 |
1.6088 |
| 2026-06-05 |
1.1715 |
1.6176 |