德邦心连心曦和2号
(SLE821)集合理财债券型
1.0460
1.31%+0.0135
单位净值 [2021-03-31]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
-
成立日期：2020-06-03
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2020-06-03
-
基金经理：
---
- 管理公司：德邦证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-31 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2020-12-31 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2020-12-18 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2020-12-11 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2020-12-04 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2020-11-27 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2020-11-20 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2020-11-13 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2020-11-06 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2020-10-30 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2020-10-23 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2020-10-16 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2020-10-09 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2020-09-30 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2020-09-25 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2020-09-18 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2020-09-11 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2020-09-04 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2020-08-28 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2020-08-21 |
1.0234 |
1.0234 |