1.3874
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：38.74%
-
成立日期：2020-06-05
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3874 |
1.3874 |
| 2026-07-16 |
1.3879 |
1.3879 |
| 2026-07-15 |
1.3883 |
1.3883 |
| 2026-07-14 |
1.3879 |
1.3879 |
| 2026-07-13 |
1.3878 |
1.3878 |
| 2026-07-10 |
1.3889 |
1.3889 |
| 2026-06-30 |
1.3890 |
1.3890 |
| 2026-06-29 |
1.3880 |
1.3880 |
| 2026-06-26 |
1.3881 |
1.3881 |
| 2026-06-25 |
1.3883 |
1.3883 |
| 2026-06-24 |
1.3884 |
1.3884 |
| 2026-06-23 |
1.3886 |
1.3886 |
| 2026-06-22 |
1.3887 |
1.3887 |
| 2026-06-12 |
1.3861 |
1.3861 |
| 2026-06-11 |
1.3858 |
1.3858 |
| 2026-06-10 |
1.3863 |
1.3863 |
| 2026-06-09 |
1.3869 |
1.3869 |
| 2026-06-08 |
1.3868 |
1.3868 |
| 2026-06-05 |
1.3878 |
1.3878 |
| 2026-06-04 |
1.3880 |
1.3880 |