华安证券恒赢18号
(SLF302)集合理财债券型
1.1745
0.09%+0.0015
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：-5.55%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：-1.25%
- 最近一年：7.10%
- 最近两年：23.61%
- 最近三年：32.63%
- 成立以来：71.49%
-
成立日期：2020-06-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-06-10
- 管理公司：华安证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.1745 |
1.6845 |
| 2026-08-06 |
1.1735 |
1.6835 |
| 2026-08-05 |
1.1691 |
1.6791 |
| 2026-08-04 |
1.1584 |
1.6684 |
| 2026-08-03 |
1.1565 |
1.6665 |
| 2026-07-31 |
1.1558 |
1.6658 |
| 2026-07-30 |
1.1561 |
1.6661 |
| 2026-07-29 |
1.1618 |
1.6718 |
| 2026-07-28 |
1.1652 |
1.6752 |
| 2026-07-27 |
1.1680 |
1.6780 |
| 2026-07-24 |
1.1637 |
1.6737 |
| 2026-07-23 |
1.1681 |
1.6781 |
| 2026-07-22 |
1.1695 |
1.6795 |
| 2026-07-21 |
1.1637 |
1.6737 |
| 2026-07-20 |
1.1601 |
1.6701 |
| 2026-07-17 |
1.1691 |
1.6791 |
| 2026-07-16 |
1.1778 |
1.6878 |
| 2026-07-15 |
1.1820 |
1.6920 |
| 2026-07-14 |
1.1795 |
1.6895 |
| 2026-07-13 |
1.1803 |
1.6903 |