华安证券恒赢18号
(SLF302)集合理财债券型
1.1558
-0.82%-0.0140
单位净值 [2026-09-28]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-4.32%
- 最近半年：-2.08%
- 今年以来：-2.83%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：20.53%
- 最近三年：28.79%
- 成立以来：68.76%
-
成立日期：2020-06-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-10
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-28 |
1.1558 |
1.6658 |
| 2026-09-24 |
1.1654 |
1.6754 |
| 2026-09-23 |
1.1714 |
1.6814 |
| 2026-09-22 |
1.1724 |
1.6824 |
| 2026-09-21 |
1.1734 |
1.6834 |
| 2026-09-18 |
1.1671 |
1.6771 |
| 2026-09-17 |
1.1645 |
1.6745 |
| 2026-09-16 |
1.1616 |
1.6716 |
| 2026-09-15 |
1.1589 |
1.6689 |
| 2026-09-14 |
1.1603 |
1.6703 |
| 2026-09-11 |
1.1607 |
1.6707 |
| 2026-09-10 |
1.1643 |
1.6743 |
| 2026-09-09 |
1.1664 |
1.6764 |
| 2026-09-08 |
1.1685 |
1.6785 |
| 2026-09-07 |
1.1636 |
1.6736 |
| 2026-09-04 |
1.1641 |
1.6741 |
| 2026-09-03 |
1.1668 |
1.6768 |
| 2026-09-02 |
1.1685 |
1.6785 |
| 2026-09-01 |
1.1732 |
1.6832 |
| 2026-08-31 |
1.1735 |
1.6835 |