中航证券鑫航悦盈8号
(SLF320)集合理财债券型
1.0990
-0.84%-0.0093
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：4.70%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.90%
-
成立日期：2020-06-09
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-09
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0990 |
1.0990 |
| 2022-09-23 |
1.1083 |
1.1083 |
| 2022-09-16 |
1.1080 |
1.1080 |
| 2022-09-09 |
1.1076 |
1.1076 |
| 2022-09-02 |
1.1069 |
1.1069 |
| 2022-08-26 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2022-08-19 |
1.1066 |
1.1066 |
| 2022-08-12 |
1.1049 |
1.1049 |
| 2022-08-05 |
1.1055 |
1.1055 |
| 2022-07-29 |
1.1033 |
1.1033 |
| 2022-07-22 |
1.1016 |
1.1016 |
| 2022-07-15 |
1.1001 |
1.1001 |
| 2022-07-08 |
1.0982 |
1.0982 |
| 2022-07-01 |
1.0975 |
1.0975 |
| 2022-06-24 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2022-06-17 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2022-06-10 |
1.0934 |
1.0934 |
| 2022-06-02 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2022-05-27 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2022-05-20 |
1.0916 |
1.0916 |