银河水星中短债2号
(SLF614)集合理财债券型
1.2238
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：22.38%
-
成立日期：2020-06-08
-
基金评级：
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周美彤
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-06-08
周美彤
- 管理公司：浙江浙商证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.2238 |
1.2238 |
| 2026-08-24 |
1.2235 |
1.2235 |
| 2026-08-21 |
1.2234 |
1.2234 |
| 2026-08-20 |
1.2234 |
1.2234 |
| 2026-08-19 |
1.2236 |
1.2236 |
| 2026-08-18 |
1.2236 |
1.2236 |
| 2026-08-17 |
1.2234 |
1.2234 |
| 2026-08-07 |
1.2228 |
1.2228 |
| 2026-08-06 |
1.2226 |
1.2226 |
| 2026-08-05 |
1.2226 |
1.2226 |
| 2026-08-04 |
1.2223 |
1.2223 |
| 2026-08-03 |
1.2219 |
1.2219 |
| 2026-07-31 |
1.2218 |
1.2218 |
| 2026-07-30 |
1.2212 |
1.2212 |
| 2026-07-29 |
1.2213 |
1.2213 |
| 2026-07-28 |
1.2212 |
1.2212 |
| 2026-07-27 |
1.2215 |
1.2215 |
| 2026-07-24 |
1.2211 |
1.2211 |
| 2026-07-23 |
1.2211 |
1.2211 |
| 2026-07-22 |
1.2207 |
1.2207 |