招商资管金陵新瑞1号
(SLF824)集合理财混合型
1.0364
0.20%+0.0021
单位净值 [2021-05-28]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.64%
-
成立日期：2020-06-11
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-28 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2021-05-26 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2021-05-24 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2021-05-21 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2021-05-19 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2021-05-18 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2021-05-17 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2021-05-14 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2021-05-13 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2021-05-12 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2021-05-11 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2021-05-10 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2021-05-07 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2021-05-06 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2021-04-30 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2021-04-29 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2021-04-28 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2021-04-27 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2021-04-26 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2021-04-23 |
1.0338 |
1.0338 |