华润元大基金圆融一号
(SLG030)私募债券策略
6.4790
0.00%+5.2740
单位净值 [2023-03-08]
- 最近一月：437.68%
- 最近一季：437.68%
- 最近半年：437.68%
- 今年以来：437.68%
- 最近一年：468.83%
- 最近两年：512.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：547.90%
-
成立日期：2020-06-17
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2020-06-17
-
基金经理：
---
- 管理公司：华润元大基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-08 |
6.4790 |
6.4790 |
| 2023-03-07 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-03-06 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-03-03 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-03-02 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-03-01 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-28 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-27 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-24 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-23 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-22 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-21 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-20 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-17 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-16 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-15 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-14 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-13 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-10 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2023-02-09 |
1.2050 |
1.2050 |