中航证券鑫航悦盈9号
(SLG200)集合理财债券型
1.0864
-0.71%-0.0078
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.64%
-
成立日期：2020-06-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-16
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0864 |
1.0864 |
| 2022-09-23 |
1.0942 |
1.0942 |
| 2022-09-16 |
1.0938 |
1.0938 |
| 2022-09-09 |
1.0936 |
1.0936 |
| 2022-09-02 |
1.0929 |
1.0929 |
| 2022-08-26 |
1.0915 |
1.0915 |
| 2022-08-19 |
1.0913 |
1.0913 |
| 2022-08-12 |
1.0903 |
1.0903 |
| 2022-08-05 |
1.0901 |
1.0901 |
| 2022-07-29 |
1.0887 |
1.0887 |
| 2022-07-22 |
1.0878 |
1.0878 |
| 2022-07-15 |
1.0868 |
1.0868 |
| 2022-07-08 |
1.0856 |
1.0856 |
| 2022-07-01 |
1.0849 |
1.0849 |
| 2022-06-24 |
1.0844 |
1.0844 |
| 2022-06-17 |
1.0838 |
1.0838 |
| 2022-06-10 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2022-06-02 |
1.0825 |
1.0825 |
| 2022-05-27 |
1.0822 |
1.0822 |
| 2022-05-20 |
1.0813 |
1.0813 |