华安证券月月赢10号
(SLG431)集合理财债券型
1.2687
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：32.63%
-
成立日期：2020-06-18
-
基金评级：
---
基金经理：张维维
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-06-18
基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.2687 |
1.3140 |
| 2026-11-04 |
1.2683 |
1.3136 |
| 2026-11-03 |
1.2683 |
1.3136 |
| 2026-11-02 |
1.2681 |
1.3134 |
| 2026-10-30 |
1.2683 |
1.3136 |
| 2026-10-29 |
1.2688 |
1.3141 |
| 2026-10-28 |
1.2688 |
1.3141 |
| 2026-10-27 |
1.2688 |
1.3141 |
| 2026-10-26 |
1.2688 |
1.3141 |
| 2026-10-23 |
1.2687 |
1.3140 |
| 2026-10-22 |
1.2686 |
1.3139 |
| 2026-10-21 |
1.2686 |
1.3139 |
| 2026-10-20 |
1.2685 |
1.3138 |
| 2026-10-19 |
1.2686 |
1.3139 |
| 2026-10-16 |
1.2686 |
1.3139 |
| 2026-10-15 |
1.2685 |
1.3138 |
| 2026-10-14 |
1.2684 |
1.3137 |
| 2026-10-13 |
1.2684 |
1.3137 |
| 2026-10-12 |
1.2684 |
1.3137 |
| 2026-10-09 |
1.2682 |
1.3135 |