华安证券月月赢10号
(SLG431)集合理财债券型
1.2653
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：32.28%
-
成立日期：2020-06-18
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2653 |
1.3106 |
| 2026-07-17 |
1.2652 |
1.3105 |
| 2026-07-16 |
1.2652 |
1.3105 |
| 2026-07-15 |
1.2651 |
1.3104 |
| 2026-07-14 |
1.2651 |
1.3104 |
| 2026-07-13 |
1.2650 |
1.3103 |
| 2026-07-10 |
1.2649 |
1.3102 |
| 2026-06-30 |
1.2646 |
1.3099 |
| 2026-06-29 |
1.2646 |
1.3099 |
| 2026-06-26 |
1.2644 |
1.3097 |
| 2026-06-25 |
1.2644 |
1.3097 |
| 2026-06-24 |
1.2643 |
1.3096 |
| 2026-06-23 |
1.2642 |
1.3095 |
| 2026-06-22 |
1.2642 |
1.3095 |
| 2026-06-12 |
1.2637 |
1.3090 |
| 2026-06-11 |
1.2639 |
1.3092 |
| 2026-06-10 |
1.2640 |
1.3093 |
| 2026-06-09 |
1.2642 |
1.3095 |
| 2026-06-08 |
1.2642 |
1.3095 |
| 2026-06-05 |
1.2642 |
1.3095 |