1.0572
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-01-26]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
-
成立日期：2020-06-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-01-26 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2022-01-25 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2022-01-24 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2022-01-21 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2022-01-20 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2022-01-19 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2022-01-18 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2022-01-17 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2022-01-14 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2022-01-13 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2022-01-12 |
1.0741 |
1.0741 |
| 2022-01-11 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2022-01-10 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2022-01-07 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2022-01-06 |
1.0719 |
1.0719 |
| 2022-01-05 |
1.0718 |
1.0718 |
| 2022-01-04 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2021-12-31 |
1.0695 |
1.0695 |
| 2021-12-30 |
1.0686 |
1.0686 |
| 2021-12-29 |
1.0677 |
1.0677 |