0.9866
1.63%+0.0568
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:-7.69%
- 最近一季:-6.29%
- 最近半年:4.82%
- 今年以来:7.87%
- 最近一年:33.24%
- 最近两年:51.76%
- 最近三年:91.80%
- 成立以来:254.37%
-
成立日期:2020-07-20
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2020-07-20
-
基金经理:
---
- 管理公司:杭州钧富
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
0.9866 |
2.5865 |
| 2026-07-03 |
0.9708 |
2.5707 |
| 2026-06-26 |
0.9648 |
2.5647 |
| 2026-06-18 |
1.0287 |
2.6178 |
| 2026-06-12 |
1.0134 |
2.5789 |
| 2026-06-05 |
1.0688 |
2.7199 |
| 2026-05-29 |
1.0720 |
2.7280 |
| 2026-05-22 |
1.0880 |
2.7687 |
| 2026-05-15 |
1.1047 |
2.8112 |
| 2026-05-08 |
1.1138 |
2.8344 |