中航证券鑫航睿享10号
(SLH019)集合理财债券型
1.1731
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-21]
1.2331
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：1.09%
- 最近三年：5.60%
- 成立以来：23.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1731 | 1.2331 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.1731 | 1.2331 | -0.45% |
| 2026-08-14 | 1.1784 | 1.2384 | -0.07% |
| 2026-08-13 | 1.1792 | 1.2392 | +0.07% |
| 2026-08-07 | 1.1784 | 1.2384 | +0.08% |
| 2026-08-06 | 1.1775 | 1.2375 | +0.66% |
| 2026-07-31 | 1.1698 | 1.2298 | +0.04% |
| 2026-07-30 | 1.1693 | 1.2293 | -0.88% |
| 2026-07-24 | 1.1797 | 1.2397 | +0.03% |
| 2026-07-23 | 1.1793 | 1.2393 | +0.08% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享10号 | --- | -44.14% | -94.58% | -52.58% | --- | -28.90% |
| 同类型排名 | 1636/1809 | 1699/1809 | 1268/1809 | 1114/1809 | 1183/1809 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
