中航证券鑫航睿享10号
(SLH019)集合理财债券型
1.1783
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-17]
1.2383
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：2.15%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：24.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1783 | 1.2383 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.1781 | 1.2381 | -0.31% |
| 2026-07-10 | 1.1818 | 1.2418 | -0.22% |
| 2026-06-30 | 1.1845 | 1.2445 | +0.09% |
| 2026-06-26 | 1.1834 | 1.2434 | -0.05% |
| 2026-06-25 | 1.1840 | 1.2440 | -0.09% |
| 2026-06-18 | 1.1851 | 1.2451 | +0.47% |
| 2026-06-12 | 1.1796 | 1.2396 | +0.43% |
| 2026-06-11 | 1.1746 | 1.2346 | -0.67% |
| 2026-06-05 | 1.1825 | 1.2425 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享10号 | --- | -11.02% | -42.25% | 14.45% | --- | 15.30% |
| 同类型排名 | 2140/2519 | 1692/2519 | 1852/2519 | 1556/2519 | 1659/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
