1.2588
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-01-08]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：10.93%
- 最近三年：17.39%
- 成立以来：25.88%
-
成立日期：2020-07-02
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-07-02
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-08 |
1.2588 |
1.2588 |
| 2025-01-07 |
1.2588 |
1.2588 |
| 2025-01-06 |
1.2588 |
1.2588 |
| 2025-01-03 |
1.2588 |
1.2588 |
| 2025-01-02 |
1.2588 |
1.2588 |
| 2024-12-31 |
1.2623 |
1.2623 |
| 2024-12-30 |
1.2622 |
1.2622 |
| 2024-12-27 |
1.2622 |
1.2622 |
| 2024-12-26 |
1.2622 |
1.2622 |
| 2024-12-25 |
1.2622 |
1.2622 |
| 2024-12-24 |
1.2622 |
1.2622 |
| 2024-12-23 |
1.2622 |
1.2622 |
| 2024-12-20 |
1.2621 |
1.2621 |
| 2024-12-19 |
1.2621 |
1.2621 |
| 2024-12-18 |
1.2621 |
1.2621 |
| 2024-12-17 |
1.2621 |
1.2621 |
| 2024-12-16 |
1.2621 |
1.2621 |
| 2024-12-13 |
1.2620 |
1.2620 |
| 2024-12-12 |
1.2620 |
1.2620 |
| 2024-12-11 |
1.2620 |
1.2620 |