1.1512
0.06%+0.0007
单位净值 [2022-11-04]
- 最近一月：12.43%
- 最近一季：12.44%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：20.99%
- 最近一年：28.65%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.12%
-
成立日期：2020-07-21
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-07-21
-
基金经理：
---
- 管理公司：第一创业证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-04 |
1.1512 |
0.1666 |
| 2022-11-03 |
1.1505 |
0.1659 |
| 2022-11-02 |
1.1509 |
0.1663 |
| 2022-11-01 |
1.0093 |
0.0247 |
| 2022-10-31 |
1.0124 |
0.0278 |
| 2022-10-28 |
1.0166 |
0.0320 |
| 2022-10-27 |
1.0181 |
0.0335 |
| 2022-10-26 |
1.0197 |
0.0351 |
| 2022-10-25 |
1.0250 |
0.0404 |
| 2022-10-24 |
1.0250 |
0.0404 |
| 2022-10-21 |
1.0249 |
0.0403 |
| 2022-10-20 |
1.0249 |
0.0403 |
| 2022-10-19 |
1.0249 |
0.0403 |
| 2022-10-18 |
1.0248 |
0.0402 |
| 2022-10-17 |
1.0248 |
0.0402 |
| 2022-10-14 |
1.0248 |
0.0402 |
| 2022-10-13 |
1.0248 |
0.0402 |
| 2022-10-12 |
1.0252 |
0.0406 |
| 2022-10-11 |
1.0246 |
0.0400 |
| 2022-10-10 |
1.0243 |
0.0397 |