第一创业聚和5号集合资产管理计划
(SLH425)集合理财债券型
1.1512
0.06%+0.0007
单位净值 [2022-11-04]
0.1666
累计净值 [2022-11-04]
- 最近一月：12.43%
- 最近一季：12.44%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：20.99%
- 最近一年：28.65%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：汪曦,雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||