招商资管金陵新瑞2号
(SLH644)集合理财混合型
1.0305
0.18%+0.0019
单位净值 [2021-05-28]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
-
成立日期：2020-06-24
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-28 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2021-05-26 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2021-05-25 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2021-05-24 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2021-05-21 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2021-05-20 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2021-05-19 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2021-05-18 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2021-05-17 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2021-05-14 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2021-05-13 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2021-05-12 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2021-05-11 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2021-05-10 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2021-05-07 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2021-05-06 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2021-04-30 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2021-04-29 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2021-04-28 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2021-04-27 |
1.0309 |
1.0309 |