0.9809
-0.06%-0.0006
单位净值 [2021-05-14]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：-1.61%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.91%
-
成立日期：2020-07-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-07-07
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-14 |
0.9809 |
0.9809 |
| 2021-05-13 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2021-05-12 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2021-05-11 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2021-05-10 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2021-05-07 |
0.9816 |
0.9816 |
| 2021-05-06 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2021-04-30 |
0.9814 |
0.9814 |
| 2021-04-29 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2021-04-28 |
0.9819 |
0.9819 |
| 2021-04-27 |
0.9772 |
0.9772 |
| 2021-04-26 |
0.9773 |
0.9773 |
| 2021-04-23 |
0.9772 |
0.9772 |
| 2021-04-22 |
0.9786 |
0.9786 |
| 2021-04-21 |
0.9751 |
0.9751 |
| 2021-04-20 |
0.9739 |
0.9739 |
| 2021-04-19 |
0.9749 |
0.9749 |
| 2021-04-16 |
0.9674 |
0.9674 |
| 2021-04-15 |
0.9725 |
0.9725 |
| 2021-04-14 |
0.9765 |
0.9765 |