1.0000
-1.27%-0.0006
单位净值 [2021-04-13]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
-
成立日期：2020-07-09
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-07-09
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-13 |
1.0000 |
1.0380 |
| 2021-04-12 |
1.0129 |
1.0386 |
| 2021-04-09 |
1.0153 |
1.0410 |
| 2021-04-08 |
1.0153 |
1.0410 |
| 2021-04-02 |
1.0117 |
1.0374 |
| 2021-04-01 |
1.0117 |
1.0374 |
| 2021-03-26 |
1.0100 |
1.0357 |
| 2021-03-25 |
1.0100 |
1.0357 |
| 2021-03-19 |
1.0089 |
1.0346 |
| 2021-03-18 |
1.0089 |
1.0346 |
| 2021-03-12 |
1.0071 |
1.0328 |
| 2021-03-11 |
1.0071 |
1.0328 |
| 2021-03-05 |
1.0058 |
1.0315 |
| 2021-03-04 |
1.0058 |
1.0315 |
| 2021-02-26 |
1.0047 |
1.0304 |
| 2021-02-25 |
1.0047 |
1.0304 |
| 2021-02-19 |
1.0036 |
1.0293 |
| 2021-02-18 |
1.0036 |
1.0293 |
| 2021-02-10 |
1.0024 |
1.0281 |
| 2021-02-05 |
1.0024 |
1.0281 |