信达证券睿丰11号
(SLJ258)集合理财债券型
1.0927
-0.42%-0.0046
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-3.87%
- 最近一年：-5.05%
- 最近两年：-4.34%
- 最近三年：3.27%
- 成立以来：10.30%
-
成立日期：2020-06-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-30
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.0927 |
1.1031 |
| 2024-07-19 |
1.0973 |
1.1077 |
| 2024-07-17 |
1.0972 |
1.1076 |
| 2024-07-16 |
1.0992 |
1.1096 |
| 2024-07-12 |
1.1006 |
1.1110 |
| 2024-07-10 |
1.1005 |
1.1109 |
| 2024-07-09 |
1.1010 |
1.1114 |
| 2024-07-05 |
1.1018 |
1.1122 |
| 2024-07-03 |
1.1027 |
1.1131 |
| 2024-07-02 |
1.1039 |
1.1143 |
| 2024-06-28 |
1.1034 |
1.1138 |
| 2024-06-26 |
1.1036 |
1.1140 |
| 2024-06-25 |
1.1007 |
1.1111 |
| 2024-06-21 |
1.1030 |
1.1134 |
| 2024-06-19 |
1.1056 |
1.1160 |
| 2024-06-18 |
1.1067 |
1.1171 |
| 2024-06-14 |
1.1070 |
1.1174 |
| 2024-06-12 |
1.1071 |
1.1175 |
| 2024-06-11 |
1.1063 |
1.1167 |
| 2024-06-07 |
1.1058 |
1.1162 |