安信证券添添利9号
(SLJ276)集合理财债券型
1.2738
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：13.10%
- 成立以来：32.44%
-
成立日期：2020-06-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2738 |
1.3238 |
| 2026-08-25 |
1.2729 |
1.3229 |
| 2026-08-24 |
1.2720 |
1.3220 |
| 2026-08-21 |
1.2720 |
1.3220 |
| 2026-08-20 |
1.2719 |
1.3219 |
| 2026-08-19 |
1.2722 |
1.3222 |
| 2026-08-18 |
1.2737 |
1.3237 |
| 2026-08-07 |
1.2746 |
1.3246 |
| 2026-08-06 |
1.2732 |
1.3232 |
| 2026-08-05 |
1.2730 |
1.3230 |
| 2026-08-04 |
1.2721 |
1.3221 |
| 2026-08-03 |
1.2719 |
1.3219 |
| 2026-07-31 |
1.2711 |
1.3211 |
| 2026-07-30 |
1.2703 |
1.3203 |
| 2026-07-29 |
1.2703 |
1.3203 |
| 2026-07-28 |
1.2698 |
1.3198 |
| 2026-07-27 |
1.2702 |
1.3202 |
| 2026-07-24 |
1.2689 |
1.3189 |
| 2026-07-23 |
1.2700 |
1.3200 |
| 2026-07-22 |
1.2682 |
1.3182 |