华鑫证券鑫科FOF4号
(SLJ296)集合理财FOF
1.0235
-0.70%-0.0072
单位净值 [2021-01-19]
- 最近一月：3.42%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
-
成立日期：2020-07-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-07-13
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-19 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2021-01-12 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2021-01-05 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2020-12-31 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2020-12-22 |
0.9896 |
0.9896 |
| 2020-12-15 |
0.9897 |
0.9897 |
| 2020-12-08 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2020-12-01 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2020-11-24 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2020-11-17 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2020-11-10 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2020-11-03 |
0.9912 |
0.9912 |
| 2020-10-27 |
0.9857 |
0.9857 |
| 2020-10-20 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2020-10-13 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2020-09-28 |
0.9745 |
0.9745 |
| 2020-09-25 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2020-09-18 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2020-09-11 |
0.9813 |
0.9813 |
| 2020-09-04 |
1.0281 |
1.0281 |