1.0382
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:-0.04%
- 最近半年:-6.15%
- 今年以来:-5.32%
- 最近一年:-4.51%
- 最近两年:-0.28%
- 最近三年:6.94%
- 成立以来:30.19%
-
成立日期:2020-07-03
-
基金评级:
---
-
基金公司:
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0382 |
1.3889 |
| 2026-08-24 |
1.0383 |
1.3890 |
| 2026-08-21 |
1.0384 |
1.3891 |
| 2026-08-20 |
1.0381 |
1.3888 |
| 2026-08-19 |
1.0396 |
1.3903 |
| 2026-08-18 |
1.0403 |
1.3910 |
| 2026-08-17 |
1.0395 |
1.3902 |
| 2026-08-07 |
1.0404 |
1.3911 |
| 2026-08-06 |
1.0400 |
1.3907 |
| 2026-08-05 |
1.0394 |
1.3901 |
| 2026-08-04 |
1.0377 |
1.3884 |
| 2026-08-03 |
1.0374 |
1.3881 |
| 2026-07-31 |
1.0370 |
1.3877 |
| 2026-07-30 |
1.0370 |
1.3877 |
| 2026-07-29 |
1.0373 |
1.3880 |
| 2026-07-28 |
1.0381 |
1.3888 |
| 2026-07-27 |
1.0387 |
1.3894 |
| 2026-07-24 |
1.0380 |
1.3887 |
| 2026-07-23 |
1.0386 |
1.3893 |
| 2026-07-22 |
1.0385 |
1.3892 |